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金禄电子

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金禄电子(301282) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,852.71
收到的税费返还2,514.80
收到的其他与经营活动有关的现金127.01
经营活动现金流入小计34,494.51
购买商品、接受劳务支付的现金20,260.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,924.25
支付的各项税费664.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,193.79
经营活动现金流出小计31,042.35
经营活动产生的现金流量净额3,452.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,972.38
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,972.38
投资活动产生的现金流量净额-2,957.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,335.83
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,384.17
筹资活动现金流入小计6,719.99
偿还债务支付的现金3,575.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,734.24
筹资活动现金流出小计6,366.92
筹资活动产生的现金流量净额353.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.91
五、现金及现金等价物净增加额1,128.58
加:期初现金及现金等价物余额1,234.38
六、期末现金及现金等价物余额2,362.95
附注
净利润3,618.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备563.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧947.60
无形资产摊销11.27
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失39.80
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用876.78
投资损失--
递延所得税资产减少-42.26
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,410.13
经营性应收项目的减少-8,601.71
经营性应付项目的增加8,449.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,452.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,362.95
现金的期初余额1,234.38
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,128.58
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