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| 金禄电子(301282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,560.37 | -- | 35,899.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | 6,720.15 | -- | 1,063.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.36 | -- | 1,759.96 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,496.87 | -- | 38,722.95 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,181.42 | -- | 26,522.16 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,942.54 | -- | 8,431.67 | -- | |
| 支付的各项税费 | 508.93 | -- | 399.58 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,439.71 | -- | 3,012.31 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,072.61 | -- | 38,365.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,424.27 | 3,081.85 | 357.23 | -2,811.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,493.77 | -- | 3,847.10 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 638.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,131.77 | -- | 3,847.10 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,131.77 | -5,942.09 | -3,847.10 | -1,743.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,773.38 | -- | 10,792.14 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,773.38 | -- | 10,792.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,505.43 | -- | 5,226.05 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 786.65 | -- | 474.35 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,219.48 | -- | 3,203.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,511.56 | -- | 8,903.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.17 | 2,790.51 | 1,888.36 | 1,284.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150.68 | -- | -100.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403.65 | -158.99 | -1,702.28 | -3,280.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,126.24 | -- | 5,126.24 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,529.89 | -- | 3,423.96 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,028.57 | -- | 4,644.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,524.89 | -- | 771.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,395.09 | -- | 2,368.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.01 | -- | 134.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.47 | -- | 35.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.00 | -- | 48.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,428.45 | -- | 804.38 | -- | |
| 投资损失 | 51.16 | -- | 30.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 84.95 | -- | -37.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 106.36 | -- | 256.23 | -- | |
| 存货的减少 | -7,997.12 | -- | -6,402.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,782.43 | -- | -10,501.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,469.41 | -- | 8,203.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,424.27 | -- | 357.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,529.89 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,126.24 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 403.65 | -- | -- | -- | |
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