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金禄电子(301282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,885.28 | -- | 18,707.66 | -- | |
收到的税费返还 | 1,271.43 | -- | 789.48 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.30 | -- | 452.19 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 53,425.00 | -- | 19,949.32 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,108.08 | -- | 10,009.94 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,551.84 | -- | 6,900.97 | -- | |
支付的各项税费 | 867.91 | -- | 397.31 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,382.69 | -- | 1,847.26 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 46,910.53 | -- | 19,155.47 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,514.48 | 1,688.64 | 793.85 | -1,450.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.24 | -- | 110.89 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 130.24 | -- | 110.89 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,772.44 | -- | 3,900.03 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,772.44 | -- | 3,900.03 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,642.20 | -8,149.23 | -3,789.15 | -2,191.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,012.48 | -- | 10,012.48 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,032.21 | -- | 7,939.78 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,044.69 | -- | 17,952.26 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 10,104.67 | -- | 6,215.50 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,488.60 | -- | 871.87 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,322.55 | -- | 3,985.28 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 18,915.82 | -- | 11,072.65 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,128.86 | 6,515.64 | 6,879.61 | 8,087.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.00 | -- | -10.45 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,389.14 | 14.88 | 3,873.86 | 4,522.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 737.11 | -- | 737.11 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,126.24 | -- | 4,610.97 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 6,739.51 | -- | 2,147.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 734.27 | -- | 286.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,700.46 | -- | 1,743.52 | -- | |
无形资产摊销 | 207.23 | -- | 118.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.49 | -- | 13.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.07 | -- | 1.17 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,636.42 | -- | 490.93 | -- | |
投资损失 | 79.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 320.15 | -- | -67.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | 190.55 | -- | -123.59 | -- | |
存货的减少 | -5,308.39 | -- | 334.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,654.42 | -- | -2,948.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,836.30 | -- | -1,202.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,514.48 | -- | 793.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 4,610.97 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 737.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 3,873.86 | -- |
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