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| 金禄电子(301282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,331.50 | 70,502.80 | 44,837.52 | 23,520.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,137.53 | 3,678.58 | 2,770.70 | 1,845.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,272.04 | 1,720.89 | 1,337.90 | 1,421.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,741.07 | 75,902.27 | 48,946.12 | 26,787.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,452.61 | 54,025.29 | 34,999.24 | 17,890.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,585.56 | 17,593.17 | 11,617.34 | 5,541.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,444.53 | 1,008.26 | 849.97 | 415.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,904.71 | 2,420.26 | 1,525.04 | 792.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,387.41 | 75,046.98 | 48,991.59 | 24,640.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,353.66 | 855.29 | -45.47 | 2,146.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,037.41 | 185.43 | 235.41 | 183.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.55 | 4.75 | 4.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,298.32 | 3,315.49 | 3,315.49 | 2,315.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,339.28 | 28,505.67 | 23,555.64 | 11,499.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,368.37 | 17,669.21 | 14,193.76 | 9,924.84 | |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,368.37 | 57,669.21 | 54,193.76 | 40,924.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,029.09 | -29,163.54 | -30,638.12 | -29,425.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,546.11 | 24,278.76 | 14,000.80 | 14,000.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,299.25 | 4,920.18 | 4,742.25 | 1,282.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,845.36 | 29,198.94 | 18,743.05 | 15,283.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,672.22 | 4,672.22 | 4,562.22 | 3,083.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,946.90 | 7,832.64 | 7,715.51 | 32.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,143.34 | 2,447.19 | 2,113.12 | 1,455.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,762.46 | 14,952.05 | 14,390.85 | 4,571.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,082.90 | 14,246.89 | 4,352.20 | 10,711.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.14 | 85.73 | 51.85 | -133.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -581.39 | -13,975.63 | -26,279.54 | -16,701.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,903.38 | 43,903.38 | 43,903.38 | 43,903.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,321.99 | 29,927.75 | 17,623.84 | 27,201.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,240.95 | -- | 2,874.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,391.02 | -- | 780.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,919.55 | -- | 2,465.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.99 | -- | 143.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.39 | -- | 53.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.59 | -- | 21.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.32 | -- | 30.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.99 | -- | -64.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 177.44 | -- | -468.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,041.40 | -- | -35.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.27 | -- | -220.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -99.22 | -- | -12.14 | -- | |
| 存货的减少 | -126.20 | -- | 3,325.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,137.74 | -- | 6,694.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,467.93 | -- | -16,394.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 204.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,353.66 | -- | -45.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,321.99 | -- | 17,623.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,903.38 | -- | 43,903.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -581.39 | -- | -26,279.54 | -- | |
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