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| 金禄电子(301282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,357.84 | 64,428.48 | 41,265.65 | 14,119.56 | |
| 收到的税费返还 | 4,231.14 | 3,367.41 | 2,313.84 | 1,420.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,331.18 | 4,040.28 | 1,429.70 | 424.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,920.16 | 71,836.16 | 45,009.18 | 15,964.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,170.39 | 41,483.05 | 28,288.09 | 11,006.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,440.07 | 14,009.56 | 9,299.87 | 4,405.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,215.79 | 1,669.16 | 831.03 | 268.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,722.24 | 11,927.13 | 4,082.23 | 2,350.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,548.49 | 69,088.90 | 42,501.22 | 18,030.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,371.67 | 2,747.26 | 2,507.96 | -2,065.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.56 | 8.39 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 638.00 | 638.00 | 638.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 672.31 | 652.14 | 643.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,082.49 | 5,476.34 | 3,557.26 | 1,650.27 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,082.49 | 5,476.34 | 3,557.26 | 1,650.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,410.18 | -4,824.20 | -2,913.51 | -1,650.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,273.48 | 104,273.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,368.81 | 21,405.56 | 16,879.71 | 9,595.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,642.29 | 125,679.04 | 16,879.71 | 9,595.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,581.28 | 29,008.68 | 15,437.67 | 7,104.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 552.29 | 437.27 | 290.46 | 153.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,300.04 | 5,783.01 | 2,621.59 | 1,239.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,433.61 | 35,228.96 | 18,349.71 | 8,497.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,208.68 | 90,450.08 | -1,470.01 | 1,097.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.32 | 357.68 | 221.09 | -42.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,373.49 | 88,730.82 | -1,654.47 | -2,660.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,529.89 | 6,760.70 | 5,529.89 | 5,529.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,903.38 | 95,491.52 | 3,875.42 | 2,869.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,097.31 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,027.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,432.10 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.97 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.22 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 131.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -225.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -70.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,665.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,197.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,802.42 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,371.67 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,903.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,529.89 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,373.49 | -- | -- | -- | |
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