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华如科技

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华如科技(301302) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,080.883,218.46
收到的税费返还517.74178.06
收到的其他与经营活动有关的现金269.34167.38
经营活动现金流入小计10,867.963,563.90
购买商品、接受劳务支付的现金578.45567.58
支付给职工以及为职工支付的现金6,214.202,562.03
支付的各项税费846.36579.23
支付的其他与经营活动有关的现金2,419.321,173.25
经营活动现金流出小计10,058.334,882.09
经营活动产生的现金流量净额809.63-1,318.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70.94--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计70.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金633.52256.90
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计633.52256.90
投资活动产生的现金流量净额-562.59-256.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,305.19--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,305.19--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额1,305.19--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,552.23-1,575.09
加:期初现金及现金等价物余额3,779.813,779.81
六、期末现金及现金等价物余额5,332.042,204.72
附注
净利润3,304.59111.83
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备77.4178.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧162.6460.16
无形资产摊销31.6912.78
长期待摊费用摊销137.6838.85
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-28.04--
递延所得税资产减少-11.61-11.74
递延所得税负债增加----
存货的减少-444.72-660.20
经营性应收项目的减少-3,043.50-1,275.55
经营性应付项目的增加623.50327.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额809.63-1,318.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,332.042,204.72
现金的期初余额3,779.813,779.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,552.23-1,575.09
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