| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,463.31 | 22,329.79 | 12,823.62 | -- |
| 收到的税费返还 | 367.22 | 109.42 | 211.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.98 | 2,959.81 | 1,176.33 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 58,177.51 | 25,399.02 | 14,211.10 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,982.02 | 14,248.61 | 9,636.17 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,350.67 | 15,439.39 | 9,594.74 | -- |
| 支付的各项税费 | 963.93 | 796.38 | 744.03 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,845.73 | -- | 3,467.85 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 47,142.36 | 30,484.38 | 23,442.79 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,035.16 | -12,944.86 | -9,231.69 | -5,981.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 58,700.00 | 38,511.84 | 23,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.70 | -- | 234.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,076.70 | 38,511.84 | 23,234.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 748.95 | 435.91 | 397.25 | -- |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 43,500.00 | 26,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,748.95 | 43,935.91 | 26,397.25 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 327.74 | -5,153.30 | -3,162.33 | -10,565.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,819.72 | 29,819.72 | 29,819.72 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,035.93 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,855.65 | 30,819.72 | 29,819.72 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,357.83 | 6,397.42 | 5,857.83 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 161.19 | 92.91 | 138.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,519.02 | 6,490.33 | 5,995.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,336.63 | 24,329.39 | 23,823.82 | 29,593.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,699.53 | 6,231.24 | 11,429.81 | 13,046.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,700.93 | -- | 5,700.93 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,400.46 | -- | 17,130.73 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 9,175.20 | -- | -5,330.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.58 | -- | 164.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 198.81 | -- | 93.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 88.74 | -- | 59.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.86 | -- | 9.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 193.20 | -- | 169.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 142.28 | -- | 119.88 | -- |
| 投资损失 | -270.51 | -- | -103.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -896.30 | -- | -1,420.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,772.85 | -- | -4,696.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -784.34 | -- | 730.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,646.19 | -- | 1,409.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,035.16 | -- | -9,231.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,400.46 | -- | 17,130.73 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,700.93 | -- | 5,700.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,699.53 | -- | 11,429.81 | -- |
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