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华如科技

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华如科技(301302) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,367.695,064.35
收到的税费返还298.8611.91
收到的其他与经营活动有关的现金720.69505.16
经营活动现金流入小计14,387.255,581.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,281.561,957.97
支付给职工以及为职工支付的现金11,873.385,314.89
支付的各项税费1,156.601,057.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,147.092,949.84
经营活动现金流出小计20,458.6411,280.40
经营活动产生的现金流量净额-6,071.39-5,698.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金624.20144.21
投资所支付的现金6,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,824.20144.21
投资活动产生的现金流量净额-6,824.20-144.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,486.14--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,500.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,986.141,000.00
偿还债务支付的现金500.00150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90.4811.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计590.48161.11
筹资活动产生的现金流量净额16,395.66838.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,500.06-5,004.31
加:期初现金及现金等价物余额5,726.835,726.83
六、期末现金及现金等价物余额9,226.89722.52
附注
净利润5,646.33-980.25
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,260.0072.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧320.37178.57
无形资产摊销129.7264.31
长期待摊费用摊销95.9748.17
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用94.8910.45
投资损失----
递延所得税资产减少-76.35-10.94
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,307.53-1,686.68
经营性应收项目的减少-12,351.42-3,313.48
经营性应付项目的增加116.64-82.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-6,071.39-5,698.98
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,226.89722.52
现金的期初余额5,726.835,726.83
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,500.06-5,004.31
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