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| 华如科技(301302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,536.12 | 4,976.36 | |||
| 收到的税费返还 | 205.99 | 86.31 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,211.32 | 1,398.41 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,953.44 | 6,461.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,651.90 | 1,869.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,222.08 | 7,198.54 | |||
| 支付的各项税费 | 730.56 | 449.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,290.52 | 4,696.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 28,895.07 | 14,214.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,941.63 | -7,753.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,000.00 | 19,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.48 | 89.38 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24,115.48 | 19,089.38 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543.09 | 71.59 | |||
| 投资所支付的现金 | 20,700.00 | 13,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73.53 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 21,316.62 | 13,571.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,798.86 | 5,517.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 4,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,500.00 | 4,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,650.00 | 3,150.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 233.19 | 82.69 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,883.19 | 3,232.69 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,616.81 | 1,267.31 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,525.96 | -968.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,226.89 | 9,226.89 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,700.93 | 8,258.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,083.96 | -1,876.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 334.58 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 319.83 | 166.30 | |||
| 无形资产摊销 | 153.46 | 176.67 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 113.67 | 70.22 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 256.25 | 82.69 | |||
| 投资损失 | -116.98 | -89.38 | |||
| 递延所得税资产减少 | -171.75 | -33.46 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,349.77 | -2,613.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -16,629.91 | -3,222.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,687.33 | -747.96 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,941.63 | -7,753.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,700.93 | 8,258.88 | |||
| 现金的期初余额 | 9,226.89 | 9,226.89 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,525.96 | -968.01 | |||
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