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| 华如科技(301302) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,302.14 | 38,962.27 | 20,603.58 | -- | |
| 收到的税费返还 | 460.96 | 369.82 | 266.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,432.63 | 1,930.13 | 1,178.07 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,195.73 | 41,262.22 | 22,048.30 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,985.22 | 27,248.20 | 17,791.25 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,669.33 | 22,406.60 | 14,907.58 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,703.48 | 3,471.12 | 2,880.24 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,716.79 | 6,790.67 | 5,125.90 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,074.82 | 59,916.59 | 40,704.97 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,120.91 | -18,654.37 | -18,656.67 | -13,463.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,680.00 | 122,680.00 | 84,680.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.96 | 342.07 | 236.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,111.03 | 123,022.07 | 84,916.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,516.88 | 1,141.41 | 771.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 140,680.00 | 126,680.00 | 91,780.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,196.88 | 127,821.41 | 92,551.42 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 914.15 | -4,799.34 | -7,634.50 | -9,495.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,398.63 | 2,030.60 | 932.69 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.84 | 267.63 | 157.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,722.47 | 2,298.24 | 1,090.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,722.47 | -2,298.24 | -1,090.57 | -63.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,687.41 | -25,751.95 | -27,381.75 | -23,022.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,400.46 | 46,400.46 | 46,400.46 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,713.04 | 20,648.51 | 19,018.71 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,807.13 | -- | -5,377.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 536.58 | -- | 320.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.73 | -- | 198.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.27 | -- | 95.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -17.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.21 | -- | 157.88 | -- | |
| 投资损失 | -430.96 | -- | -236.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,125.48 | -- | -2,180.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,940.63 | -- | -12,266.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,363.96 | -- | -7,558.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,527.55 | -- | 8,645.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,120.91 | -- | -18,656.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,713.04 | -- | 19,018.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,400.46 | -- | 46,400.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,687.41 | -- | -27,381.75 | -- | |
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