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德尔玛

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德尔玛(301332) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,995.30
收到的税费返还186.19
收到的其他与经营活动有关的现金14,005.63
经营活动现金流入小计115,187.12
购买商品、接受劳务支付的现金60,596.70
支付给职工以及为职工支付的现金12,097.83
支付的各项税费4,105.84
支付的其他与经营活动有关的现金36,661.23
经营活动现金流出小计113,461.60
经营活动产生的现金流量净额1,725.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,721.40
取得投资收益所收到的现金0.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额201.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金597.50
投资活动现金流入小计2,520.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,664.54
投资所支付的现金2,323.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45,006.12
支付的其他与投资活动有关的现金896.70
投资活动现金流出小计55,890.46
投资活动产生的现金流量净额-53,369.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,399.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金399.60
取得借款收到的现金10,842.77
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,173.81
筹资活动现金流入小计73,416.18
偿还债务支付的现金11,427.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金701.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润265.99
支付其他与筹资活动有关的现金12,253.95
筹资活动现金流出小计24,382.34
筹资活动产生的现金流量净额49,033.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.73
五、现金及现金等价物净增加额-2,549.48
加:期初现金及现金等价物余额5,876.72
六、期末现金及现金等价物余额3,327.24
附注
净利润4,728.23
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备698.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,726.50
无形资产摊销1,007.13
长期待摊费用摊销3.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.94
固定资产报废损失0.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用437.46
投资损失-108.72
递延所得税资产减少-187.75
递延所得税负债增加-159.55
存货的减少-8,706.24
经营性应收项目的减少-17,166.36
经营性应付项目的增加18,736.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他729.00
经营活动产生现金流量净额1,725.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,327.24
现金的期初余额5,876.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,549.48
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