德尔玛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
德尔玛(301332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,904.62--135,369.06
收到的税费返还1,441.85--1,011.79
收到的其他与经营活动有关的现金37,080.09--15,743.24
经营活动现金流入小计373,426.55--152,124.09
购买商品、接受劳务支付的现金230,973.78--95,642.79
支付给职工以及为职工支付的现金30,646.52--14,847.03
支付的各项税费10,576.38--6,201.83
支付的其他与经营活动有关的现金76,667.41--38,596.20
经营活动现金流出小计348,864.08--155,287.86
经营活动产生的现金流量净额24,562.47-11,206.79-3,163.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金140,250.00--78,900.00
取得投资收益所收到的现金393.85--265.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.82--101.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3.16
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计140,671.68--79,269.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,370.01--16,184.49
投资所支付的现金139,250.00--77,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计160,620.01--94,084.49
投资活动产生的现金流量净额-19,948.34-16,256.86-14,814.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--30.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--30.00
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计30.00--30.00
偿还债务支付的现金9.71--9.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.48--0.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,336.32--1,010.44
筹资活动现金流出小计2,352.50--1,020.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,322.50-1,705.50-990.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272.73---104.38
五、现金及现金等价物净增加额2,018.90-29,169.15-19,072.93
加:期初现金及现金等价物余额53,702.38--53,702.38
六、期末现金及现金等价物余额55,721.28--34,629.45
附注
净利润17,213.29--4,749.20
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备1,676.78--533.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,901.30--2,347.49
无形资产摊销1,900.72--928.45
长期待摊费用摊销202.71--122.58
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.34---43.70
固定资产报废损失9.22---5.59
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用455.63--79.52
投资损失-393.84---265.49
递延所得税资产减少71.98--146.91
递延所得税负债增加-96.48---49.90
存货的减少-15,747.42---11,700.57
经营性应收项目的减少-3,990.19---753.26
经营性应付项目的增加16,179.14---369.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他786.81--393.79
经营活动产生现金流量净额24,562.47---3,163.76
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额55,721.28--34,629.45
现金的期初余额53,702.38--53,702.38
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额2,018.90---19,072.93
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