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德尔玛(301332) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,904.62 | -- | 135,369.06 | ||
收到的税费返还 | 1,441.85 | -- | 1,011.79 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,080.09 | -- | 15,743.24 | ||
经营活动现金流入小计 | 373,426.55 | -- | 152,124.09 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,973.78 | -- | 95,642.79 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,646.52 | -- | 14,847.03 | ||
支付的各项税费 | 10,576.38 | -- | 6,201.83 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,667.41 | -- | 38,596.20 | ||
经营活动现金流出小计 | 348,864.08 | -- | 155,287.86 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 24,562.47 | -11,206.79 | -3,163.76 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 140,250.00 | -- | 78,900.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 393.85 | -- | 265.50 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.82 | -- | 101.33 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.16 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 140,671.68 | -- | 79,269.98 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,370.01 | -- | 16,184.49 | ||
投资所支付的现金 | 139,250.00 | -- | 77,900.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 160,620.01 | -- | 94,084.49 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,948.34 | -16,256.86 | -14,814.51 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | 30.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | 30.00 | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | -- | 30.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 9.71 | -- | 9.71 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.48 | -- | 0.14 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.32 | -- | 1,010.44 | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,352.50 | -- | 1,020.29 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,322.50 | -1,705.50 | -990.29 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -272.73 | -- | -104.38 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,018.90 | -29,169.15 | -19,072.93 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,702.38 | -- | 53,702.38 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,721.28 | -- | 34,629.45 | ||
附注 | |||||
净利润 | 17,213.29 | -- | 4,749.20 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,676.78 | -- | 533.18 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,901.30 | -- | 2,347.49 | ||
无形资产摊销 | 1,900.72 | -- | 928.45 | ||
长期待摊费用摊销 | 202.71 | -- | 122.58 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.34 | -- | -43.70 | ||
固定资产报废损失 | 9.22 | -- | -5.59 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 455.63 | -- | 79.52 | ||
投资损失 | -393.84 | -- | -265.49 | ||
递延所得税资产减少 | 71.98 | -- | 146.91 | ||
递延所得税负债增加 | -96.48 | -- | -49.90 | ||
存货的减少 | -15,747.42 | -- | -11,700.57 | ||
经营性应收项目的减少 | -3,990.19 | -- | -753.26 | ||
经营性应付项目的增加 | 16,179.14 | -- | -369.94 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 786.81 | -- | 393.79 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 24,562.47 | -- | -3,163.76 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 55,721.28 | -- | 34,629.45 | ||
现金的期初余额 | 53,702.38 | -- | 53,702.38 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,018.90 | -- | -19,072.93 |
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