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| 德尔玛(301332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,375.42 | 247,123.37 | 168,646.97 | 87,100.27 | |
| 收到的税费返还 | 8,285.63 | 6,526.67 | 2,490.15 | 595.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,919.23 | 33,702.29 | 17,619.78 | 11,160.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,580.27 | 287,352.33 | 188,756.90 | 98,856.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,371.93 | 169,634.54 | 104,824.36 | 59,128.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,873.73 | 28,843.37 | 19,477.35 | 10,060.87 | |
| 支付的各项税费 | 10,782.12 | 8,424.10 | 5,410.82 | 2,056.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,778.45 | 62,741.51 | 38,226.98 | 21,547.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,806.24 | 269,643.52 | 167,939.51 | 92,793.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,774.04 | 17,708.81 | 20,817.39 | 6,063.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,960.52 | 60,551.73 | 21,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.13 | 253.00 | 16.80 | 3.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 8.42 | 3.64 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,733.73 | 60,813.16 | 21,020.44 | 14,007.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,689.34 | 30,614.79 | 16,094.48 | 5,642.74 | |
| 投资所支付的现金 | 173,631.15 | 147,336.21 | 91,500.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,320.48 | 177,951.00 | 107,594.48 | 19,642.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,586.75 | -117,137.84 | -86,574.04 | -5,635.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,935.78 | 127,935.78 | 127,935.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,869.97 | 22,474.33 | 16,954.33 | 10,824.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,805.74 | 150,410.11 | 144,890.11 | 10,824.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,309.18 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.34 | 598.84 | 370.31 | 135.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,085.27 | 5,541.00 | 3,674.21 | 503.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,443.78 | 6,139.84 | 4,044.52 | 638.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,361.96 | 144,270.27 | 140,845.59 | 10,185.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609.46 | 181.93 | 220.96 | -137.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,158.70 | 45,023.17 | 75,309.89 | 10,476.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,781.30 | 60,781.30 | 60,781.30 | 60,781.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,940.00 | 105,804.47 | 136,091.19 | 71,257.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,336.92 | -- | 6,385.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 947.51 | -- | 257.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,413.47 | -- | 3,860.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,826.00 | -- | 1,089.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.87 | -- | 145.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.93 | -- | 13.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.25 | -- | 19.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -128.18 | -- | -54.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -162.84 | -- | -139.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,092.21 | -- | -8.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.44 | -- | -7.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.82 | -- | -57.10 | -- | |
| 存货的减少 | -402.83 | -- | 11,928.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,052.33 | -- | 3,706.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,706.19 | -- | -7,305.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 467.83 | -- | 235.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,774.04 | -- | 20,817.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,940.00 | -- | 136,091.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,781.30 | -- | 60,781.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,158.70 | -- | 75,309.89 | -- | |
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