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德尔玛

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德尔玛(301332) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,045.19--
收到的税费返还337.74--
收到的其他与经营活动有关的现金32,623.52--
经营活动现金流入小计268,006.45--
购买商品、接受劳务支付的现金154,675.76--
支付给职工以及为职工支付的现金19,110.98--
支付的各项税费10,988.63--
支付的其他与经营活动有关的现金57,780.08--
经营活动现金流出小计242,555.45--
经营活动产生的现金流量净额25,451.003,918.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,318.00--
取得投资收益所收到的现金310.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金130.56--
投资活动现金流入小计33,934.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,078.94--
投资所支付的现金33,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计42,278.94--
投资活动产生的现金流量净额-8,344.01-9,140.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,500.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金110.24--
筹资活动现金流入小计27,610.24--
偿还债务支付的现金1,462.39--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103.91--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润7.29--
支付其他与筹资活动有关的现金7,500.00--
筹资活动现金流出小计9,066.30--
筹资活动产生的现金流量净额18,543.94-1,478.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-223.55--
五、现金及现金等价物净增加额35,427.38-6,700.72
加:期初现金及现金等价物余额18,275.00--
六、期末现金及现金等价物余额53,702.38--
附注
净利润17,035.79--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,255.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,843.96--
无形资产摊销1,829.54--
长期待摊费用摊销117.05--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.56--
固定资产报废损失14.21--
公允价值变动损失-5.81--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-42.43--
投资损失-321.45--
递延所得税资产减少-82.61--
递延所得税负债增加-1,418.35--
存货的减少-6,013.73--
经营性应收项目的减少-18,128.70--
经营性应付项目的增加25,872.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他501.03--
经营活动产生现金流量净额25,451.00--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额53,702.38--
现金的期初余额18,275.00--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额35,427.38--
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