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| 德尔玛(301332) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,294.21 | 256,467.38 | 172,414.57 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,772.62 | 983.78 | 685.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,378.77 | 19,469.44 | 14,750.24 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,445.60 | 276,920.60 | 187,850.02 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,065.53 | 167,746.45 | 102,912.19 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,304.02 | 25,464.13 | 17,251.37 | -- | |
| 支付的各项税费 | 15,043.96 | 10,477.40 | 6,524.01 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,280.36 | 59,081.03 | 46,938.84 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,693.88 | 262,769.00 | 173,626.41 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,751.72 | 14,151.60 | 14,223.61 | -13,038.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,800.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.30 | 94.30 | 94.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.58 | 14.78 | 5.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,908.87 | 36,909.08 | 36,899.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,517.44 | 19,190.44 | 11,421.57 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 36,800.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,317.44 | 55,990.44 | 48,221.57 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,408.57 | -19,081.36 | -11,322.04 | -2,844.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,354.85 | 5,833.32 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.56 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,354.85 | 5,880.88 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.91 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,191.93 | 1,805.54 | 1,238.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,405.84 | 1,805.54 | 1,238.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,949.00 | 4,075.34 | -1,238.84 | -529.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.87 | 615.75 | 190.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,060.02 | -238.67 | 1,853.66 | -16,412.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,721.28 | 55,721.28 | 55,721.28 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,781.30 | 55,482.61 | 57,574.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,595.29 | -- | 5,632.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 937.07 | -- | 400.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,165.87 | -- | 2,966.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,981.48 | -- | 977.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.22 | -- | 127.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.98 | -- | -4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.33 | -- | 2.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.74 | -- | 295.72 | -- | |
| 投资损失 | -94.30 | -- | -94.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 436.89 | -- | 84.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.99 | -- | -62.63 | -- | |
| 存货的减少 | -257.48 | -- | 8,901.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,919.76 | -- | -6,140.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,158.13 | -- | -183.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 288.69 | -- | 591.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,751.72 | -- | 14,223.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,781.30 | -- | 57,574.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,721.28 | -- | 55,721.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,060.02 | -- | 1,853.66 | -- | |
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