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众智科技

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众智科技(301361) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,785.615,365.96
收到的税费返还402.82137.56
收到的其他与经营活动有关的现金158.3788.97
经营活动现金流入小计11,346.805,592.49
购买商品、接受劳务支付的现金3,391.373,005.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,827.23826.44
支付的各项税费1,244.93548.86
支付的其他与经营活动有关的现金776.22253.19
经营活动现金流出小计7,239.754,634.47
经营活动产生的现金流量净额4,107.06958.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金25.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.250.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金26,825.0413,082.35
投资活动现金流入小计26,853.2913,082.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160.6968.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金31,010.0013,910.00
投资活动现金流出小计31,170.6913,978.98
投资活动产生的现金流量净额-4,317.40-896.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,040.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,040.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,040.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,250.3561.82
加:期初现金及现金等价物余额3,102.493,102.44
六、期末现金及现金等价物余额852.143,164.26
附注
净利润3,684.771,240.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备307.6229.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧201.7396.12
无形资产摊销23.6211.77
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.47-0.44
固定资产报废损失2.10--
公允价值变动损失4.65--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-293.70-102.35
递延所得税资产减少-38.91-7.07
递延所得税负债增加----
存货的减少104.40-7.57
经营性应收项目的减少-118.30-339.45
经营性应付项目的增加229.5437.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,107.06958.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额852.143,164.26
现金的期初余额3,102.493,102.44
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,250.3561.82
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