报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,735.69 | 12,096.60 | 7,608.54 | 3,164.33 |
收到的税费返还 | 758.95 | 530.97 | 328.87 | 1.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.43 | 968.46 | 922.13 | 619.99 |
经营活动现金流入小计 | 19,571.07 | 13,596.02 | 8,859.54 | 3,786.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,723.50 | 4,424.18 | 3,089.14 | 1,552.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,925.48 | 3,810.94 | 2,628.97 | 1,600.53 |
支付的各项税费 | 2,317.54 | 1,691.34 | 1,115.55 | 628.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,648.11 | 1,342.89 | 947.58 | 528.37 |
经营活动现金流出小计 | 14,614.64 | 11,269.35 | 7,781.24 | 4,309.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,956.43 | 2,326.68 | 1,078.30 | -523.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.33 | 13.33 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,906.74 | 110,460.59 | 56,977.95 | 2,508.46 |
投资活动现金流入小计 | 165,920.07 | 110,473.92 | 56,977.95 | 2,508.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,574.84 | 2,234.38 | 1,782.36 | 1,230.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 230,500.00 | 180,500.00 | 115,500.00 | 71,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 233,074.84 | 182,734.38 | 117,282.36 | 72,730.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,154.77 | -72,260.46 | -60,304.41 | -70,222.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 581.68 | 581.68 | 581.68 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.15 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 662.83 | 581.68 | 581.68 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -662.83 | -581.68 | -581.68 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,862.56 | -70,515.46 | -59,807.79 | -70,745.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,641.26 | 78,641.26 | 78,641.26 | 78,641.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,778.70 | 8,125.80 | 18,833.47 | 7,895.41 |
附注 |
净利润 | 7,316.88 | -- | 3,525.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 34.82 | -- | 20.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 924.84 | -- | 472.20 | -- |
无形资产摊销 | 74.38 | -- | 36.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 13.31 | -- | 8.31 | -- |
公允价值变动损失 | -208.44 | -- | -283.64 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -1,452.79 | -- | -545.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -8.22 | -- | -13.66 | -- |
递延所得税负债增加 | 8.01 | -- | 30.92 | -- |
存货的减少 | 755.95 | -- | 136.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -560.10 | -- | -1,033.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,085.36 | -- | -1,392.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 130.74 | -- | 71.31 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,956.43 | -- | 1,078.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,778.70 | -- | 18,833.47 | -- |
现金的期初余额 | 78,641.26 | -- | 78,641.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -62,862.56 | -- | -59,807.79 | -- |