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| 众智科技(301361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,439.85 | 11,280.67 | 6,868.40 | ||
| 收到的税费返还 | 691.65 | 691.65 | 380.54 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.01 | 454.57 | 359.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 18,614.51 | 12,426.90 | 7,608.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,619.86 | 3,445.44 | 2,056.68 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,686.68 | 2,766.10 | 1,961.52 | ||
| 支付的各项税费 | 2,562.22 | 2,033.16 | 1,402.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.36 | 1,141.48 | 704.23 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 12,316.13 | 9,386.18 | 6,124.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,298.38 | 3,040.72 | 1,483.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,059.21 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,070.58 | 1.35 | 1.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,066.73 | 3,215.28 | 1,954.80 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 3,500.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,066.73 | 6,715.28 | 1,954.80 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,996.15 | -6,713.93 | -1,953.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,302.23 | -3,673.21 | -469.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,673.37 | 7,673.37 | 7,673.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,975.60 | 4,000.16 | 7,203.43 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,812.43 | -- | 2,891.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 30.52 | -- | 27.32 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 286.83 | -- | 138.37 | ||
| 无形资产摊销 | 70.32 | -- | 33.36 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 17.38 | -- | 6.90 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -69.21 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1.92 | -- | -5.36 | ||
| 递延所得税负债增加 | 32.15 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -915.90 | -- | -517.31 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 112.43 | -- | -375.12 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -189.36 | -- | -802.00 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 142.63 | -- | 71.31 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,298.38 | -- | 1,483.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,975.60 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,673.37 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,302.23 | -- | -- | ||
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