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| 众智科技(301361) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,025.27 | 11,760.62 | 7,225.87 | -- | |
| 收到的税费返还 | 980.10 | 614.28 | 555.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 308.58 | 213.33 | 195.95 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,313.94 | 12,588.23 | 7,977.49 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,224.32 | 3,429.41 | 2,014.23 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,162.48 | 3,200.29 | 2,303.09 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,276.08 | 1,682.37 | 1,134.96 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.89 | 1,003.25 | 596.90 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,944.77 | 9,315.33 | 6,049.18 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,369.16 | 3,272.91 | 1,928.31 | -70.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,080.67 | 6,887.57 | 5,579.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,080.67 | 6,887.57 | 5,579.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,487.71 | 6,525.49 | 3,602.36 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,926.17 | 12,906.89 | 5,906.89 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,413.88 | 19,432.38 | 9,509.25 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,333.20 | -12,544.81 | -3,929.41 | -7,160.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,040.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,040.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,410.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,410.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,629.70 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,665.66 | -9,271.90 | -2,001.10 | -7,231.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,975.60 | 9,975.60 | 9,975.60 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,641.26 | 703.70 | 7,974.50 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,995.58 | -- | 2,780.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.14 | -- | 9.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 307.66 | -- | 154.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.14 | -- | 37.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.36 | -- | 3.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -145.96 | -- | -75.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.82 | -- | -6.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.40 | -- | -5.50 | -- | |
| 存货的减少 | -509.55 | -- | -465.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -542.76 | -- | -1,099.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 945.39 | -- | 459.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 142.63 | -- | 71.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,369.16 | -- | 1,928.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,641.26 | -- | 7,974.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,975.60 | -- | 9,975.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,665.66 | -- | -2,001.10 | -- | |
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