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众智科技

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众智科技(301361) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,607.414,534.18
收到的税费返还578.23191.91
收到的其他与经营活动有关的现金1,978.91266.12
经营活动现金流入小计16,164.564,992.21
购买商品、接受劳务支付的现金3,788.931,489.17
支付给职工以及为职工支付的现金2,766.021,316.40
支付的各项税费2,589.62441.24
支付的其他与经营活动有关的现金1,362.35302.72
经营活动现金流出小计10,506.923,549.53
经营活动产生的现金流量净额5,657.641,442.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12-0.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金34,902.6511,300.61
投资活动现金流入小计34,902.7711,300.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,877.30987.13
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金24,812.609,912.60
投资活动现金流出小计26,689.9010,899.73
投资活动产生的现金流量净额8,212.87400.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,126.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,126.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,860.003,060.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,860.003,060.00
筹资活动产生的现金流量净额-8,734.00-3,060.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,136.51-1,216.68
加:期初现金及现金等价物余额2,536.862,536.80
六、期末现金及现金等价物余额7,673.371,320.12
附注
净利润6,050.563,048.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备7.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧232.99113.29
无形资产摊销63.4731.30
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失18.150.23
公允价值变动损失---25.30
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-256.46-111.93
递延所得税资产减少-8.219.03
递延所得税负债增加----
存货的减少-576.89-1,381.78
经营性应收项目的减少-590.36-757.44
经营性应付项目的增加641.87563.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他11.89--
经营活动产生现金流量净额5,657.641,442.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,320.12
现金的期初余额--2,536.80
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---1,216.68
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