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赛维时代

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赛维时代(301381) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,721.0436,643.92
收到的税费返还47.5649.93
收到的其他与经营活动有关的现金8,313.447,900.21
经营活动现金流入小计128,082.0444,594.06
购买商品、接受劳务支付的现金63,547.1620,209.17
支付给职工以及为职工支付的现金10,966.662,632.72
支付的各项税费395.12241.90
支付的其他与经营活动有关的现金51,941.4520,562.79
经营活动现金流出小计126,850.3943,646.59
经营活动产生的现金流量净额1,231.65947.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,132.62151.03
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,132.62151.03
投资活动产生的现金流量净额-1,132.62-151.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,000.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.44--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计17.44--
筹资活动产生的现金流量净额982.56--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.16112.49
五、现金及现金等价物净增加额1,043.43908.94
加:期初现金及现金等价物余额2,019.812,019.81
六、期末现金及现金等价物余额3,063.252,928.75
附注
净利润3,877.211,390.48
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备196.23-6.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧146.2523.71
无形资产摊销4.350.43
长期待摊费用摊销32.11--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用512.81-8.48
投资损失----
递延所得税资产减少-393.58-40.53
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,007.68-3,680.83
经营性应收项目的减少-2,974.83-1,047.05
经营性应付项目的增加5,949.774,764.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-110.98-447.64
经营活动产生现金流量净额1,231.65947.47
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,063.252,928.75
现金的期初余额2,019.812,019.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,043.43908.94
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