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| 赛维时代(301381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,698.70 | 65,432.41 | |||
| 收到的税费返还 | 2,179.99 | 1,389.04 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,163.63 | 4,818.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 139,042.32 | 71,640.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,023.43 | 56,206.33 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,145.52 | 8,962.71 | |||
| 支付的各项税费 | 691.53 | 834.94 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,977.50 | 6,948.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 168,837.98 | 72,951.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,795.67 | -1,311.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,717.72 | 384.80 | |||
| 投资所支付的现金 | 450.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,167.72 | 384.80 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,167.72 | -384.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,200.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 4,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.28 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,770.28 | 4,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,120.00 | 1,150.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310.89 | 77.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.20 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,461.09 | 1,227.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,309.19 | 3,272.52 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.47 | -189.99 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,299.34 | 1,385.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,116.02 | 3,063.25 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,415.36 | 4,449.21 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,598.27 | 1,682.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 7,452.30 | 143.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 329.98 | 126.92 | |||
| 无形资产摊销 | 36.83 | 10.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 105.82 | 17.73 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 617.38 | 284.21 | |||
| 投资损失 | -0.56 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,566.59 | -370.68 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -32,756.45 | -12,740.17 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,967.18 | -4,774.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,551.07 | 14,366.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -58.78 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,795.67 | -1,311.76 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,415.36 | 4,449.21 | |||
| 现金的期初余额 | 3,116.02 | 3,063.25 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,299.34 | 1,385.96 | |||
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