报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,807.01 | 274,261.14 | 176,484.42 | 85,399.16 |
收到的税费返还 | 19,425.83 | 12,232.74 | 6,626.93 | 2,675.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,824.29 | 5,981.37 | 3,209.86 | 2,068.48 |
经营活动现金流入小计 | 427,057.13 | 292,475.25 | 186,321.22 | 90,142.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,348.79 | 164,235.57 | 88,977.01 | 38,267.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,628.84 | 36,151.40 | 24,501.06 | 14,440.59 |
支付的各项税费 | 51,097.11 | 33,727.78 | 21,462.09 | 9,810.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,021.20 | 24,392.30 | 15,656.72 | 7,275.65 |
经营活动现金流出小计 | 372,095.94 | 258,507.05 | 150,596.88 | 69,794.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,961.20 | 33,968.20 | 35,724.34 | 20,348.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.54 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 253,782.43 | 258,377.71 | 177,777.41 | 41,372.98 |
投资活动现金流入小计 | 253,782.43 | 258,378.25 | 177,777.41 | 41,372.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,498.81 | 1,755.01 | 1,051.10 | 414.18 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 363,710.28 | 375,914.97 | 236,240.41 | 73,563.29 |
投资活动现金流出小计 | 370,209.09 | 377,669.98 | 237,291.51 | 73,977.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,426.65 | -119,291.73 | -59,514.11 | -32,604.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 75,989.50 | 75,989.50 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,145.72 | 17,580.85 | 6,653.33 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,315.64 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 103,450.86 | 93,570.35 | 6,653.33 | -- |
偿还债务支付的现金 | 11,967.57 | 1,798.97 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,163.24 | 54.88 | 32.90 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,246.83 | 10,041.25 | 4,036.48 | 3,352.45 |
筹资活动现金流出小计 | 42,377.65 | 11,895.10 | 4,069.38 | 3,352.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,073.21 | 81,675.26 | 2,583.95 | -3,352.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 503.61 | 376.36 | 300.63 | -85.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111.37 | -3,271.91 | -20,905.18 | -15,694.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,432.45 | 70,432.45 | 70,432.45 | 70,432.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,543.82 | 67,160.54 | 49,527.26 | 54,738.39 |
附注 |
净利润 | 33,554.77 | -- | 15,035.36 | 5,197.02 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,049.85 | -- | 3,107.26 | 1,462.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 940.69 | -- | 450.99 | 222.39 |
无形资产摊销 | 52.89 | -- | 27.54 | 15.72 |
长期待摊费用摊销 | 2,064.37 | -- | 985.03 | 472.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -376.37 | -- | -371.27 | -365.65 |
固定资产报废损失 | 46.82 | -- | 37.44 | 0.61 |
公允价值变动损失 | 863.53 | -- | 560.65 | 109.95 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 221.46 | -- | -1,184.09 | 934.83 |
投资损失 | -1,941.65 | -- | -661.80 | -272.18 |
递延所得税资产减少 | -540.40 | -- | -1,760.21 | -1,175.41 |
递延所得税负债增加 | 187.31 | -- | 1,358.59 | 959.01 |
存货的减少 | -26,474.53 | -- | -1,893.15 | 5,514.32 |
经营性应收项目的减少 | 2,282.91 | -- | 10,824.02 | 10,619.30 |
经营性应付项目的增加 | 27,251.12 | -- | 4,352.02 | -5,840.65 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 125.63 | -- | 74.70 | 105.49 |
经营活动产生现金流量净额 | 54,961.20 | -- | 35,724.34 | 20,348.51 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 70,543.82 | -- | 49,527.26 | 54,738.39 |
现金的期初余额 | 70,432.45 | -- | 70,432.45 | 70,432.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 111.37 | -- | -20,905.18 | -15,694.05 |