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| 赛维时代(301381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 391,095.25 | -- | 163,413.73 | ||
| 收到的税费返还 | 11,859.18 | -- | 4,699.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,505.97 | -- | 1,801.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 406,460.40 | -- | 169,914.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,523.18 | -- | 97,512.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,705.12 | -- | 17,641.81 | ||
| 支付的各项税费 | 20,547.36 | -- | 7,388.34 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,042.31 | -- | 26,536.37 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 375,817.96 | -- | 149,078.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,642.44 | 22,514.35 | 20,835.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.22 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,709.43 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,717.65 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,075.94 | -- | 210.03 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,795.12 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,871.06 | -- | 210.03 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,153.41 | -- | -210.03 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,331.33 | -- | 6,572.35 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.30 | -- | 1,435.30 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,766.63 | -- | 8,007.65 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,568.94 | -- | 10,945.29 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.58 | -- | 312.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,247.93 | -- | 2,484.33 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,282.46 | -- | 13,742.41 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,515.83 | -- | -5,734.76 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -841.47 | -- | 324.01 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,131.72 | 22,514.35 | 15,214.84 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,031.17 | -- | 15,031.17 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,162.90 | -- | 30,246.01 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,088.09 | -- | 23,603.96 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 10,734.01 | -- | 4,854.29 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.14 | -- | 258.39 | ||
| 无形资产摊销 | 71.93 | -- | 33.96 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 45.70 | -- | 12.57 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.22 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 7.31 | -- | 3.88 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,305.56 | -- | -11.17 | ||
| 投资损失 | 389.60 | -- | 165.32 | ||
| 递延所得税资产减少 | 1,214.89 | -- | 1,272.51 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -49,231.56 | -- | -7,877.58 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -8,505.85 | -- | -15,526.66 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 28,766.17 | -- | 13,921.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,642.44 | -- | 20,835.62 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 33,162.90 | -- | 30,246.01 | ||
| 现金的期初余额 | 15,031.17 | -- | 15,031.17 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,131.72 | -- | 15,214.84 | ||
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