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| 赛维时代(301381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,190.30 | -- | 205,779.69 | ||
| 收到的税费返还 | 19,008.13 | -- | 8,381.35 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,454.73 | -- | 960.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 422,653.15 | -- | 215,121.45 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,139.18 | -- | 142,517.02 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,001.92 | -- | 23,088.75 | ||
| 支付的各项税费 | 45,194.20 | -- | 20,813.31 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,983.35 | -- | 17,133.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 397,318.64 | -- | 203,552.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,334.51 | 3,979.70 | 11,568.74 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.85 | -- | 2.76 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,457.82 | -- | 6,075.53 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,487.67 | -- | 6,078.30 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,788.72 | -- | 2,571.38 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,190.81 | -- | 6,137.65 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,979.52 | -- | 8,709.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,491.86 | -- | -2,630.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 647.54 | -- | 647.54 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | 180.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 827.54 | -- | 827.54 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,147.54 | -- | 2,147.54 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.77 | -- | 7.93 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,662.75 | -- | 3,901.26 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,831.06 | -- | 6,056.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,003.52 | -- | -5,229.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -605.88 | -- | -425.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,233.25 | 3,979.70 | 3,283.37 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,162.90 | -- | 33,162.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,396.15 | -- | 36,446.27 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,772.42 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 6,986.39 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.67 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 89.92 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 264.73 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.59 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 5.53 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 55.08 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,517.68 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -386.02 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -308.39 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -11,052.88 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 9,144.74 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -26,957.77 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,334.51 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 38,396.15 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 33,162.90 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,233.25 | -- | -- | ||
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