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赛维时代

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赛维时代(301381) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,131.79
收到的税费返还5,030.53
收到的其他与经营活动有关的现金779.38
经营活动现金流入小计204,941.70
购买商品、接受劳务支付的现金137,818.68
支付给职工以及为职工支付的现金27,429.96
支付的各项税费4,936.78
支付的其他与经营活动有关的现金28,192.36
经营活动现金流出小计198,377.78
经营活动产生的现金流量净额6,563.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金30.00
投资活动现金流入小计30.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金114.24
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金30.00
投资活动现金流出小计144.24
投资活动产生的现金流量净额-113.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,204.13
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金21.84
筹资活动现金流入小计22,225.97
偿还债务支付的现金16,453.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金540.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,672.34
筹资活动现金流出小计22,665.91
筹资活动产生的现金流量净额-439.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响130.56
五、现金及现金等价物净增加额6,141.12
加:期初现金及现金等价物余额8,890.05
六、期末现金及现金等价物余额15,031.17
附注
净利润5,410.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3,639.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧527.75
无形资产摊销65.92
长期待摊费用摊销59.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.27
固定资产报废损失1.71
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用676.88
投资损失-147.34
递延所得税资产减少25.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-10,722.06
经营性应收项目的减少-10,144.12
经营性应付项目的增加13,435.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,435.81
经营活动产生现金流量净额6,563.92
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,031.17
现金的期初余额8,890.05
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,141.12
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