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森泰股份

- 301429

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森泰股份(301429) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,255.02
收到的税费返还3,370.37
收到的其他与经营活动有关的现金773.65
经营活动现金流入小计42,399.04
购买商品、接受劳务支付的现金29,204.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,045.95
支付的各项税费1,427.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,776.68
经营活动现金流出小计39,455.53
经营活动产生的现金流量净额2,943.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金44.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金33.14
投资活动现金流入小计81.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,058.23
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金515.10
投资活动现金流出小计2,573.32
投资活动产生的现金流量净额-2,492.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金292.39
筹资活动现金流入小计12,492.39
偿还债务支付的现金10,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,711.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,141.05
筹资活动产生的现金流量净额351.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-418.85
五、现金及现金等价物净增加额383.69
加:期初现金及现金等价物余额1,270.89
六、期末现金及现金等价物余额1,654.58
附注
净利润2,818.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备160.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,845.90
无形资产摊销82.63
长期待摊费用摊销42.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.43
固定资产报废损失40.05
公允价值变动损失-174.78
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,087.09
投资损失-44.55
递延所得税资产减少-40.73
递延所得税负债增加43.69
存货的减少-859.92
经营性应收项目的减少-1,890.62
经营性应付项目的增加137.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-308.96
经营活动产生现金流量净额2,943.51
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,654.58
现金的期初余额1,270.89
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额383.69
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