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森泰股份(301429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,863.77 | 48,262.88 | 30,132.21 | 15,328.62 | |
收到的税费返还 | 5,289.76 | 4,553.37 | 2,885.26 | 1,141.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.41 | 1,118.45 | 687.57 | 18.38 | |
经营活动现金流入小计 | 67,773.94 | 53,934.70 | 33,705.05 | 16,488.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,388.00 | 35,018.05 | 23,809.82 | 12,795.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,610.24 | 6,980.84 | 4,464.46 | 2,154.96 | |
支付的各项税费 | 1,683.67 | 1,127.06 | 624.63 | 427.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,626.60 | 6,891.96 | 4,276.88 | 1,176.88 | |
经营活动现金流出小计 | 65,308.51 | 50,017.90 | 33,175.79 | 16,555.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,465.42 | 3,916.81 | 529.26 | -66.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,814.90 | 81,580.52 | 36,543.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,064.68 | 271.32 | 50.43 | 153.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.71 | 5.00 | 3.00 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 954.74 | 804.67 | 708.37 | 160.86 | |
投资活动现金流入小计 | 103,841.03 | 82,661.50 | 37,304.80 | 316.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,816.35 | 5,221.18 | 2,408.69 | 751.26 | |
投资所支付的现金 | 164,923.17 | 152,704.93 | 71,113.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,623.93 | 1,294.08 | 614.15 | 117.20 | |
投资活动现金流出小计 | 176,363.46 | 159,220.19 | 74,135.84 | 868.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,522.42 | -76,558.69 | -36,831.04 | -552.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 78,142.66 | 84,985.00 | 84,985.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.78 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.40 | 453.16 | 356.38 | 403.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 78,698.05 | 85,438.16 | 85,341.38 | 403.62 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,002.79 | 3,002.79 | 2,812.72 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,299.46 | 10,485.54 | 9,746.29 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,302.25 | 13,488.33 | 12,559.01 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,395.80 | 71,949.83 | 72,782.37 | 403.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.50 | 79.48 | 195.36 | -70.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,319.31 | -612.56 | 36,675.95 | -286.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,845.35 | 15,845.35 | 15,845.35 | 15,845.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,164.66 | 15,232.79 | 52,521.30 | 15,559.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,273.09 | -- | 2,697.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 560.79 | -- | 65.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,139.34 | -- | 1,496.63 | -- | |
无形资产摊销 | 73.25 | -- | 38.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.36 | -- | 38.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | 31.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.07 | -- | 8.21 | -- | |
公允价值变动损失 | 175.52 | -- | 1,002.37 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -427.77 | -- | -405.28 | -- | |
投资损失 | 82.07 | -- | 161.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -461.66 | -- | -143.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | 166.35 | -- | -55.36 | -- | |
存货的减少 | -2,588.57 | -- | 377.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,550.49 | -- | -1,335.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 574.92 | -- | -3,452.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,465.42 | -- | 529.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,164.66 | -- | 52,521.30 | -- | |
现金的期初余额 | 15,845.35 | -- | 15,845.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,319.31 | -- | 36,675.95 | -- |
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