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| 森泰股份(301429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,472.14 | 70,651.66 | 50,708.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 6,228.42 | 5,280.54 | 4,173.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,986.24 | 1,910.07 | 1,559.92 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,686.80 | 77,842.27 | 56,441.57 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,552.90 | 57,917.81 | 40,112.02 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,091.88 | 7,822.98 | 5,677.84 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,130.84 | 1,940.37 | 961.69 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,289.07 | 6,776.09 | 5,241.63 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,064.68 | 74,457.24 | 51,993.18 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,622.11 | 3,385.03 | 4,448.39 | -3,790.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.97 | -- | 12.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.88 | 14.55 | 14.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 429.72 | 308.79 | 60.95 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 521.56 | 335.34 | 87.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,050.17 | 1,950.01 | 1,900.99 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 54.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,817.38 | 858.42 | 511.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,867.55 | 2,808.43 | 2,466.71 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,345.99 | -2,473.09 | -2,379.22 | -1,093.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,682.76 | 1,715.74 | 1,280.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,752.76 | 1,785.74 | 1,280.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.40 | 119.90 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124.40 | 119.90 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,628.37 | 1,665.84 | 1,260.78 | 324.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 769.60 | 630.03 | 627.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,674.09 | 3,207.80 | 3,957.61 | -4,597.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,171.26 | 13,171.26 | 13,171.26 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,845.35 | 16,379.06 | 17,128.87 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,357.64 | -- | 5,177.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.68 | -- | 314.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,858.09 | -- | 1,439.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.78 | -- | 39.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.42 | -- | 45.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.42 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -132.95 | -- | 593.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -653.23 | -- | -502.94 | -- | |
| 投资损失 | 1,431.62 | -- | 42.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.07 | -- | -132.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 344.02 | -- | -30.08 | -- | |
| 存货的减少 | 10,437.22 | -- | 8,656.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -333.65 | -- | -1,911.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,104.98 | -- | -9,185.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,622.11 | -- | 4,448.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,845.35 | -- | 17,128.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,171.26 | -- | 13,171.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,674.09 | -- | 3,957.61 | -- | |
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