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| 森泰股份(301429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,127.76 | 27,188.72 | |||
| 收到的税费返还 | 4,810.09 | 1,946.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 884.35 | 269.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 70,822.20 | 29,404.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,913.16 | 12,474.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,105.96 | 3,214.36 | |||
| 支付的各项税费 | 2,258.20 | 1,208.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,573.85 | 2,689.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 53,851.17 | 19,586.03 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,971.03 | 9,818.66 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 457.78 | 253.78 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.88 | 19.87 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.15 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.32 | 16.85 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 890.13 | 290.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,168.84 | 3,577.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 360.47 | 834.02 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 715.32 | 265.80 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,244.63 | 4,677.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,354.50 | -4,387.00 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,980.00 | 5,280.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172.91 | 151.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.69 | 219.32 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,548.61 | 5,650.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,048.61 | -1,150.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -883.81 | 67.74 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,684.11 | 4,348.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,101.69 | 5,101.69 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,785.80 | 9,450.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,531.23 | 4,219.67 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 342.52 | 37.70 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,074.29 | 1,019.37 | |||
| 无形资产摊销 | 96.61 | 48.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 93.39 | 46.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.71 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 16.66 | 7.13 | |||
| 公允价值变动损失 | -1,791.18 | -40.27 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 954.03 | 64.71 | |||
| 投资损失 | -284.88 | 453.67 | |||
| 递延所得税资产减少 | 76.19 | 42.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | 286.58 | -0.36 | |||
| 存货的减少 | -2,952.33 | -280.42 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 163.67 | -1,447.83 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,305.26 | 5,536.70 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 33.31 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,971.03 | 9,818.66 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,785.80 | 9,450.53 | |||
| 现金的期初余额 | 5,101.69 | 5,101.69 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,684.11 | 4,348.84 | |||
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