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| 森泰股份(301429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,482.35 | 37,854.65 | |||
| 收到的税费返还 | 8,752.78 | 3,711.89 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,359.22 | 737.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 102,594.36 | 42,304.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,164.54 | 26,957.62 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,643.75 | 5,009.78 | |||
| 支付的各项税费 | 1,952.65 | 1,118.46 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,661.46 | 3,910.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 91,422.39 | 36,995.86 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,171.96 | 5,308.42 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,443.83 | 1,237.83 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.05 | 58.67 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,097.39 | 154.34 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,583.28 | 1,450.84 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,356.35 | 3,309.75 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,356.35 | 3,309.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,773.07 | -1,858.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,507.22 | 1,507.22 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,192.87 | 795.31 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,700.09 | 2,302.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,700.09 | -2,302.53 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.35 | -52.51 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,385.46 | 1,094.47 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,785.80 | 7,785.80 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,171.26 | 8,880.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,418.21 | 5,153.07 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 297.96 | 149.86 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,397.69 | 1,097.82 | |||
| 无形资产摊销 | 96.61 | 48.31 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 104.06 | 52.79 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.78 | -4.59 | |||
| 固定资产报废损失 | 66.20 | 58.36 | |||
| 公允价值变动损失 | 1,265.27 | 722.10 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 295.92 | 96.06 | |||
| 投资损失 | -2,443.83 | -1,237.83 | |||
| 递延所得税资产减少 | 36.26 | -16.24 | |||
| 递延所得税负债增加 | -255.68 | -138.95 | |||
| 存货的减少 | -11,103.46 | -3,351.11 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,669.67 | -3,280.47 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 12,526.69 | 5,898.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,171.96 | 5,308.42 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,171.26 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 7,785.80 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,385.46 | -- | |||
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