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森泰股份

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森泰股份(301429) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,313.50
收到的税费返还2,310.29
收到的其他与经营活动有关的现金761.92
经营活动现金流入小计45,385.71
购买商品、接受劳务支付的现金30,542.83
支付给职工以及为职工支付的现金5,867.59
支付的各项税费363.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,114.80
经营活动现金流出小计40,888.36
经营活动产生的现金流量净额4,497.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金337.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金539.89
投资活动现金流入小计961.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,148.67
投资所支付的现金50.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,198.67
投资活动产生的现金流量净额-1,236.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,850.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,850.00
偿还债务支付的现金7,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金588.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金172.70
筹资活动现金流出小计8,461.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,611.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响216.02
五、现金及现金等价物净增加额865.47
加:期初现金及现金等价物余额1,654.58
六、期末现金及现金等价物余额2,520.05
附注
净利润2,223.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备355.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,935.42
无形资产摊销92.22
长期待摊费用摊销73.86
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.04
固定资产报废损失--
公允价值变动损失174.78
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用344.52
投资损失-337.77
递延所得税资产减少66.01
递延所得税负债增加-43.69
存货的减少-2,348.95
经营性应收项目的减少-1,823.27
经营性应付项目的增加3,778.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,497.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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