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开创电气

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开创电气(301448) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,548.09
收到的税费返还4,579.03
收到的其他与经营活动有关的现金720.61
经营活动现金流入小计45,847.73
购买商品、接受劳务支付的现金33,311.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,962.50
支付的各项税费873.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,288.12
经营活动现金流出小计42,434.98
经营活动产生的现金流量净额3,412.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金7,293.50
投资活动现金流入小计7,307.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,078.62
投资所支付的现金90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,630.00
支付的其他与投资活动有关的现金7,476.75
投资活动现金流出小计16,275.37
投资活动产生的现金流量净额-8,968.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,000.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额6,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额444.57
加:期初现金及现金等价物余额1,858.69
六、期末现金及现金等价物余额2,303.26
附注
净利润3,006.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备141.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧396.32
无形资产摊销22.72
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-43.50
投资损失-1.68
递延所得税资产减少-99.37
递延所得税负债增加284.96
存货的减少-1,868.96
经营性应收项目的减少-2,325.62
经营性应付项目的增加1,243.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,653.00
经营活动产生现金流量净额3,412.74
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,303.26
现金的期初余额1,858.69
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额444.57
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