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开创电气

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开创电气(301448) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,891.0135,012.72
收到的税费返还6,467.143,070.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,171.51655.84
经营活动现金流入小计87,529.6538,739.53
购买商品、接受劳务支付的现金70,214.1733,309.45
支付给职工以及为职工支付的现金8,712.663,883.49
支付的各项税费1,799.061,046.19
支付的其他与经营活动有关的现金3,680.241,638.75
经营活动现金流出小计84,406.1439,877.88
经营活动产生的现金流量净额3,123.52-1,138.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101.5372.42
取得投资收益所收到的现金19.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计123.6172.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,089.831,192.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,089.831,192.68
投资活动产生的现金流量净额-1,966.22-1,120.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94.0045.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金94.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计94.0045.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,840.002,880.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金412.70120.00
筹资活动现金流出小计4,252.703,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,158.70-2,955.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,001.39-5,213.61
加:期初现金及现金等价物余额10,555.3910,555.39
六、期末现金及现金等价物余额7,553.995,341.78
附注
净利润--2,947.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--136.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--323.54
无形资产摊销--11.36
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失---33.43
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失---33.38
递延所得税资产减少---50.00
递延所得税负债增加---17.10
存货的减少---3,838.34
经营性应收项目的减少---2,448.53
经营性应付项目的增加--1,812.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额---1,138.35
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--5,341.78
现金的期初余额--10,555.39
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---5,213.61
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