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| 开创电气(301448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,266.24 | 42,970.10 | -- | 14,671.35 | |
| 收到的税费返还 | 4,820.48 | 3,969.72 | -- | 1,816.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,354.57 | 2,914.83 | -- | 565.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,441.29 | 49,854.64 | -- | 17,053.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,780.70 | 37,595.99 | -- | 15,736.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,981.01 | 5,212.27 | -- | 2,172.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,016.48 | 680.05 | -- | 185.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,195.55 | 2,371.97 | -- | 769.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,973.74 | 45,860.29 | -- | 18,864.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,467.55 | 3,994.36 | 5,577.13 | -1,811.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.85 | 75.47 | -- | 92.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.85 | 75.47 | -- | 92.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 337.79 | 298.20 | -- | 142.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143.13 | 143.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 480.92 | 441.33 | -- | 142.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462.07 | -365.86 | -- | -50.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204.15 | 199.15 | -- | 89.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404.15 | 1,399.15 | -- | 89.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404.15 | -1,399.15 | -- | -89.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,601.33 | 2,229.35 | 5,577.13 | -1,950.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,553.99 | 7,553.99 | -- | 7,553.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,155.32 | 9,783.34 | -- | 5,603.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,469.49 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 775.06 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.24 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.68 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 182.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,601.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,367.38 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,707.06 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,467.55 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,155.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,553.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,601.33 | -- | -- | -- | |
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