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| 开创电气(301448) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,866.09 | 42,010.29 | 29,307.40 | 14,006.42 | |
| 收到的税费返还 | 4,557.91 | 3,413.38 | 1,999.90 | 951.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.00 | 1,884.14 | 1,315.78 | 310.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,633.00 | 47,307.81 | 32,623.08 | 15,268.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,284.60 | 33,291.73 | 21,522.89 | 8,956.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,299.80 | 4,860.50 | 3,397.75 | 1,603.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,417.94 | 1,109.23 | 961.10 | 210.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,760.63 | 3,177.43 | 1,993.62 | 825.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,762.97 | 42,438.89 | 27,875.35 | 11,595.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,870.03 | 4,868.92 | 4,747.72 | 3,672.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9.51 | 9.51 | 8.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.05 | 8.05 | 8.05 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.05 | 17.56 | 17.56 | 9.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,621.87 | 90.88 | 36.79 | 5.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 407.89 | 183.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,029.77 | 274.03 | 36.79 | 5.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,018.71 | -256.47 | -19.23 | 3.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,349.00 | 33,299.94 | 33,299.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,349.00 | 33,299.94 | 33,299.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,853.36 | 2,267.39 | 10.00 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,133.36 | 3,547.39 | 10.00 | 25.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,215.64 | 29,752.55 | 33,289.94 | -25.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,066.93 | 34,365.01 | 38,018.43 | 3,651.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,155.32 | 15,155.32 | 15,155.32 | 15,155.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,222.25 | 49,520.33 | 53,173.76 | 18,806.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,985.33 | -- | 2,578.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 903.12 | -- | 415.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 800.36 | -- | 394.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.24 | -- | 37.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.61 | -- | 1.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.06 | -- | 8.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.90 | -- | 349.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8.43 | -- | 5.28 | -- | |
| 投资损失 | 412.20 | -- | -5.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.46 | -- | -115.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -34.56 | -- | -17.35 | -- | |
| 存货的减少 | -747.06 | -- | 2,417.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 135.30 | -- | -297.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,340.58 | -- | -1,068.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,870.03 | -- | 4,747.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,222.25 | -- | 53,173.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,155.32 | -- | 15,155.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,066.93 | -- | 38,018.43 | -- | |
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