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思泉新材

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思泉新材(301489) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,669.65
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金19.00
经营活动现金流入小计6,688.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,907.39
支付给职工以及为职工支付的现金537.12
支付的各项税费373.97
支付的其他与经营活动有关的现金801.25
经营活动现金流出小计7,619.72
经营活动产生的现金流量净额-931.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309.10
投资所支付的现金0.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计309.92
投资活动产生的现金流量净额-299.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金793.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金230.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,267.64
筹资活动现金流入小计3,290.64
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,871.67
筹资活动现金流出小计1,878.61
筹资活动产生的现金流量净额1,412.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.38
五、现金及现金等价物净增加额211.05
加:期初现金及现金等价物余额329.55
六、期末现金及现金等价物余额540.60
附注
净利润781.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备76.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧153.29
无形资产摊销0.97
长期待摊费用摊销43.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.25
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6.94
投资损失--
递延所得税资产减少-19.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-512.75
经营性应收项目的减少-1,260.87
经营性应付项目的增加-228.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他17.87
经营活动产生现金流量净额-931.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额479.01
现金的期初余额329.55
现金等价物的期末余额61.59
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额211.05
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