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| 思泉新材(301489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,526.79 | 20,681.99 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 358.07 | 357.98 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 517.33 | 483.10 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 31,402.19 | 21,523.07 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,144.00 | 12,693.33 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,175.19 | 4,729.01 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,860.81 | 1,454.67 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 734.86 | 586.88 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,914.86 | 19,463.90 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,487.34 | 2,059.17 | 1,276.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.50 | 11.50 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,511.50 | 4,511.50 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,885.75 | 7,842.15 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,385.75 | 12,342.15 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,874.25 | -7,830.65 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,085.31 | 8,685.31 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 921.64 | 791.28 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,006.95 | 9,476.59 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,939.79 | 5,939.79 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.74 | 56.74 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,469.38 | 1,375.46 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,465.91 | 7,371.99 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,541.04 | 2,104.60 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.61 | 75.72 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 201.74 | -3,591.16 | 1,276.57 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,607.62 | 7,607.62 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,809.36 | 4,016.46 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,847.71 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 196.57 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.13 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 23.26 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 261.50 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 160.15 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -11.50 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 36.27 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 320.45 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 314.42 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,788.69 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,068.95 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,487.34 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,809.36 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,607.62 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 201.74 | -- | -- | ||
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