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| 思泉新材(301489) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,170.76 | 22,865.03 | |||
| 收到的税费返还 | 830.31 | 494.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 826.48 | 217.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,827.55 | 23,576.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,559.76 | 19,354.03 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,185.83 | 4,399.21 | |||
| 支付的各项税费 | 1,101.45 | 868.39 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,489.33 | 1,495.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 33,336.37 | 26,117.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,491.17 | -2,540.97 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.40 | 12.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12.40 | 12.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,672.41 | 4,948.71 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.73 | 0.73 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,673.14 | 4,949.44 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,660.74 | -4,937.04 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,731.63 | 3,203.93 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.69 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,864.32 | 3,203.93 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,078.19 | 2,076.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,181.88 | 746.71 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,260.07 | 2,823.23 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,604.24 | 380.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.96 | -25.73 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,599.28 | -7,123.04 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,206.90 | 10,206.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,607.62 | 3,083.85 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,812.82 | 3,762.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 196.69 | 226.25 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,081.98 | 754.08 | |||
| 无形资产摊销 | 21.20 | 35.06 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 180.15 | 117.71 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -0.66 | |||
| 固定资产报废损失 | 10.17 | 9.91 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 113.82 | 69.44 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 16.39 | -46.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,860.69 | -3,752.59 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,701.73 | -5,950.75 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,896.08 | 1,690.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,491.17 | -2,540.97 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,607.62 | 3,083.85 | |||
| 现金的期初余额 | 10,206.90 | 10,206.90 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,599.28 | -7,123.04 | |||
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