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思泉新材

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思泉新材(301489) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,099.742,262.28
收到的税费返还56.66--
收到的其他与经营活动有关的现金94.1685.88
经营活动现金流入小计10,250.562,348.17
购买商品、接受劳务支付的现金8,094.092,244.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,265.45217.67
支付的各项税费620.79253.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,006.88188.54
经营活动现金流出小计10,987.212,904.00
经营活动产生的现金流量净额-736.65-555.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金798.94170.15
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计798.94170.15
投资活动产生的现金流量净额-798.94-170.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,707.001,707.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金495.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金682.00--
筹资活动现金流入小计2,884.001,707.00
偿还债务支付的现金256.78--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.893.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,562.071,182.07
筹资活动现金流出小计1,834.741,185.76
筹资活动产生的现金流量净额1,049.26521.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20.26-0.95
五、现金及现金等价物净增加额-466.07-205.69
加:期初现金及现金等价物余额540.60540.60
六、期末现金及现金等价物余额74.53334.90
附注
净利润624.97272.17
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备70.59-10.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧225.9850.70
无形资产摊销3.310.83
长期待摊费用摊销43.3010.82
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用20.603.69
投资损失----
递延所得税资产减少1.812.64
递延所得税负债增加----
存货的减少-707.58-26.12
经营性应收项目的减少-1,592.93222.92
经营性应付项目的增加573.30-1,082.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-736.65-555.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额74.53164.12
现金的期初余额479.01479.01
现金等价物的期末余额--170.79
现金等价物的期初余额61.5961.59
现金及现金等价物的净增加额-466.07-205.69
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