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思泉新材

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思泉新材(301489) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,489.444,900.11
收到的税费返还82.4082.40
收到的其他与经营活动有关的现金268.53102.33
经营活动现金流入小计9,840.375,084.83
购买商品、接受劳务支付的现金6,714.742,641.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,476.82698.65
支付的各项税费511.73186.86
支付的其他与经营活动有关的现金918.04538.60
经营活动现金流出小计9,621.334,065.91
经营活动产生的现金流量净额219.031,018.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00
取得投资收益所收到的现金0.360.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.605.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金250.00--
投资活动现金流入小计255.96205.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金963.40476.25
投资所支付的现金--200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金250.00--
投资活动现金流出小计1,213.40676.25
投资活动产生的现金流量净额-957.43-470.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金476.00476.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,800.00650.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金637.7246.05
筹资活动现金流入小计2,913.721,172.05
偿还债务支付的现金643.7564.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76.1034.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金704.30754.07
筹资活动现金流出小计1,424.15852.85
筹资活动产生的现金流量净额1,489.57319.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.200.67
五、现金及现金等价物净增加额746.97868.40
加:期初现金及现金等价物余额74.5374.53
六、期末现金及现金等价物余额821.50942.93
附注
净利润1,181.99553.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备529.72-17.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧308.15140.14
无形资产摊销3.311.66
长期待摊费用摊销50.0123.01
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.398.39
固定资产报废损失3.24--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用90.3633.80
投资损失---0.27
递延所得税资产减少-87.392.58
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,405.59-107.85
经营性应收项目的减少-1,224.45297.03
经营性应付项目的增加273.4584.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他487.83--
经营活动产生现金流量净额219.031,018.92
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额821.50942.93
现金的期初余额74.5374.53
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额746.97868.40
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