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思泉新材

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思泉新材(301489) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,880.234,489.77
收到的税费返还51.9151.91
收到的其他与经营活动有关的现金207.1398.67
经营活动现金流入小计11,139.274,640.35
购买商品、接受劳务支付的现金7,209.054,490.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,220.32964.41
支付的各项税费1,057.74323.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,211.07419.49
经营活动现金流出小计11,698.186,197.92
经营活动产生的现金流量净额-558.91-1,557.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8.38--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金923.66595.30
投资所支付的现金200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,123.66595.30
投资活动产生的现金流量净额-1,115.28-595.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,492.202,492.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,825.461,359.50
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金767.2420.88
筹资活动现金流入小计6,084.893,872.58
偿还债务支付的现金2,281.971,104.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金766.5974.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,360.86207.62
筹资活动现金流出小计4,409.421,386.19
筹资活动产生的现金流量净额1,675.472,486.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.64-3.59
五、现金及现金等价物净增加额29.92329.93
加:期初现金及现金等价物余额821.50821.50
六、期末现金及现金等价物余额851.421,151.44
附注
净利润2,515.751,197.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备374.8238.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧395.79177.32
无形资产摊销15.047.43
长期待摊费用摊销34.3531.10
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.00--
固定资产报废损失73.67--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用148.1789.04
投资损失----
递延所得税资产减少-56.99-7.68
递延所得税负债增加150.1267.41
存货的减少-14.16-316.29
经营性应收项目的减少-5,977.31-3,279.10
经营性应付项目的增加1,545.4070.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他367.56367.05
经营活动产生现金流量净额-558.91-1,557.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额851.421,151.44
现金的期初余额821.50821.50
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额29.92329.93
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