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国际复材

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国际复材(301526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,779.90
收到的税费返还825.73
收到的其他与经营活动有关的现金11,657.71
经营活动现金流入小计454,263.35
购买商品、接受劳务支付的现金230,148.95
支付给职工以及为职工支付的现金77,471.92
支付的各项税费37,898.77
支付的其他与经营活动有关的现金49,670.47
经营活动现金流出小计395,190.11
经营活动产生的现金流量净额59,073.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金645.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,585.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金14,170.72
投资活动现金流入小计18,401.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81,634.72
投资所支付的现金1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,204.21
投资活动现金流出小计96,338.94
投资活动产生的现金流量净额-77,937.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金550.00
取得借款收到的现金417,441.56
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金606,669.27
筹资活动现金流入小计1,127,160.83
偿还债务支付的现金426,899.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,359.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金673,569.63
筹资活动现金流出小计1,132,828.01
筹资活动产生的现金流量净额-5,667.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,091.67
五、现金及现金等价物净增加额-22,439.52
加:期初现金及现金等价物余额63,990.02
六、期末现金及现金等价物余额41,550.50
附注
净利润21,287.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,593.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧60,587.18
无形资产摊销2,052.64
长期待摊费用摊销457.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,088.85
固定资产报废损失6,419.69
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用33,098.88
投资损失-1,074.43
递延所得税资产减少1,080.82
递延所得税负债增加--
存货的减少-39,636.37
经营性应收项目的减少-45,889.37
经营性应付项目的增加17,184.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额59,073.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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