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| 国际复材(301526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 567,947.93 | 428,292.96 | 292,742.14 | -- | |
| 收到的税费返还 | 10,553.55 | 8,607.41 | 6,588.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,848.65 | 31,465.13 | 19,930.07 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,350.13 | 468,365.51 | 319,261.18 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,756.15 | 292,526.50 | 202,953.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,923.91 | 84,672.01 | 62,080.98 | -- | |
| 支付的各项税费 | 27,698.15 | 20,700.04 | 16,082.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,043.88 | 27,575.38 | 16,743.08 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,422.09 | 425,473.93 | 297,860.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,928.05 | 42,891.57 | 21,401.04 | -18,169.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,923.09 | 8,163.81 | 6,900.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,377.49 | 12,837.29 | 12,329.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,854.51 | 41,178.12 | 29,721.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,155.09 | 62,179.22 | 48,951.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,508.61 | 132,116.53 | 74,676.91 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,567.93 | 34,039.67 | 33,543.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,076.53 | 166,156.20 | 108,219.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,921.44 | -103,976.98 | -59,268.42 | -42,124.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169,656.57 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 886,027.99 | 558,542.25 | 386,084.24 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 360,180.94 | 258,406.96 | 159,784.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,415,865.50 | 816,949.21 | 545,868.30 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 763,066.07 | 458,023.83 | 302,027.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,376.62 | 40,688.75 | 29,796.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,608.43 | 1,608.43 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356,151.48 | 308,123.64 | 216,524.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,167,594.18 | 806,836.23 | 548,349.13 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 248,271.32 | 10,112.97 | -2,480.82 | 12,531.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,749.87 | 1,365.96 | 2,128.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,027.80 | -49,606.47 | -38,219.42 | -47,762.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,750.05 | 211,750.05 | 211,750.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,777.85 | 162,143.57 | 173,530.63 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,209.69 | -- | 34,589.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,561.52 | -- | 7,402.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,682.03 | -- | 47,072.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,327.55 | -- | 635.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 679.67 | -- | 338.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,917.07 | -- | -7,363.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 441.41 | -- | 127.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -597.83 | -- | -622.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,071.32 | -- | 15,961.00 | -- | |
| 投资损失 | -9,125.53 | -- | -4,370.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,158.93 | -- | 631.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.95 | -- | -540.97 | -- | |
| 存货的减少 | -28,122.40 | -- | -37,106.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,042.23 | -- | -4,260.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,080.63 | -- | -33,171.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,928.05 | -- | 21,401.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 358,777.85 | -- | 173,530.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 211,750.05 | -- | 211,750.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 147,027.80 | -- | -38,219.42 | -- | |
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