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国际复材(301526) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,982.52 | 521,963.25 | -- | ||
收到的税费返还 | 5,936.15 | 4,303.01 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,100.65 | 73,283.41 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 791,019.31 | 599,549.67 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,159.13 | 337,607.17 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,973.12 | 82,609.36 | -- | ||
支付的各项税费 | 42,173.03 | 32,425.18 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,502.41 | 63,088.28 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 698,807.68 | 515,729.99 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 92,211.63 | 83,819.68 | 76,448.00 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,460.49 | 9,460.49 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 5,243.54 | 2,600.15 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,779.40 | 2,961.80 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,687.31 | 8,687.31 | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,762.70 | 11,555.99 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 69,933.45 | 35,265.75 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,430.83 | 150,998.57 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,440.42 | 14,300.62 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 222,871.25 | 165,299.19 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -152,937.80 | -130,033.44 | -84,157.39 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 659,353.58 | 633,439.47 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 329,874.08 | 215,452.69 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 989,227.65 | 848,892.16 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 546,205.13 | 535,091.16 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,148.03 | 36,381.32 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,605.00 | 1,608.60 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,153.33 | 235,970.09 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 898,506.49 | 807,442.57 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,721.17 | 41,449.59 | 109,422.98 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,007.45 | 9,526.26 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,002.45 | 4,762.09 | 101,713.59 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,747.59 | 168,747.59 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,750.05 | 173,509.68 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 125,264.30 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 3,694.87 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,448.27 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 1,143.44 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 570.46 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,759.52 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 2,305.59 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -121.21 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 15,255.74 | -- | -- | ||
投资损失 | -11,483.08 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 507.70 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 1,418.05 | -- | -- | ||
存货的减少 | -77,316.74 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -81,457.66 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 31,699.88 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 92,211.63 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 211,750.05 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 168,747.59 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 43,002.45 | -- | -- |
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