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国际复材

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国际复材(301526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金568,577.35
收到的税费返还8,138.70
收到的其他与经营活动有关的现金18,399.61
经营活动现金流入小计595,115.66
购买商品、接受劳务支付的现金273,355.99
支付给职工以及为职工支付的现金74,698.57
支付的各项税费48,875.56
支付的其他与经营活动有关的现金94,577.33
经营活动现金流出小计491,507.45
经营活动产生的现金流量净额103,608.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1,024.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,066.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,721.32
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计33,812.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,971.81
投资所支付的现金400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金7,337.19
投资活动现金流出小计105,709.01
投资活动产生的现金流量净额-71,896.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金510.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金510.09
取得借款收到的现金464,980.34
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金111,842.17
筹资活动现金流入小计577,332.59
偿还债务支付的现金401,590.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,343.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润799.80
支付其他与筹资活动有关的现金176,200.56
筹资活动现金流出小计611,134.26
筹资活动产生的现金流量净额-33,801.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,660.75
五、现金及现金等价物净增加额-4,750.82
加:期初现金及现金等价物余额102,126.20
六、期末现金及现金等价物余额97,375.37
附注
净利润58,407.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,357.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,002.05
无形资产摊销1,121.01
长期待摊费用摊销473.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,501.99
固定资产报废损失2,493.03
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用43,139.11
投资损失-8,568.86
递延所得税资产减少1,317.01
递延所得税负债增加2,198.28
存货的减少32,420.90
经营性应收项目的减少-80,088.52
经营性应付项目的增加-15,161.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额103,608.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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