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| 国际复材(301526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,647.27 | 337,433.08 | |||
| 收到的税费返还 | 9,130.78 | 5,236.04 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,204.96 | 43,839.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 763,983.02 | 386,508.98 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,538.10 | 125,697.61 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,972.89 | 52,417.72 | |||
| 支付的各项税费 | 39,944.44 | 22,704.18 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,273.59 | 53,439.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 493,729.01 | 254,258.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,254.00 | 132,250.45 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,317.75 | 404.92 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,316.29 | 1,361.33 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,159.52 | 6,792.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,793.56 | 8,559.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 206,607.84 | 117,290.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,665.14 | 12,052.79 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 233,272.98 | 129,343.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,479.42 | -120,784.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 418.22 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 418.22 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 658,983.15 | 310,707.21 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,115.08 | 97,382.68 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 801,516.44 | 408,089.89 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 578,290.49 | 263,822.41 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,869.15 | 18,612.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,438.13 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158,853.03 | 94,359.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 776,012.67 | 376,794.92 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,503.77 | 31,294.96 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,906.14 | 732.36 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,372.22 | 43,493.22 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,375.37 | 97,375.37 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,747.59 | 140,868.59 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,906.83 | 53,255.79 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,709.11 | 2,985.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,621.35 | 37,633.67 | |||
| 无形资产摊销 | 1,059.97 | 531.88 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 456.61 | 239.14 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -628.01 | -911.25 | |||
| 固定资产报废损失 | 4,668.00 | 1,307.37 | |||
| 公允价值变动损失 | -267.89 | -110.21 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 40,555.66 | 19,846.39 | |||
| 投资损失 | -8,413.27 | -277.78 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,678.36 | 1,958.63 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,026.26 | 21.29 | |||
| 存货的减少 | 14,884.82 | 10,376.52 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -106,514.16 | -61,315.36 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 115,269.57 | 64,613.64 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,254.00 | 132,250.45 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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