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国际复材

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国际复材(301526) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金413,284.66
收到的税费返还5,730.11
收到的其他与经营活动有关的现金17,034.51
经营活动现金流入小计436,049.28
购买商品、接受劳务支付的现金193,882.35
支付给职工以及为职工支付的现金82,567.81
支付的各项税费27,844.13
支付的其他与经营活动有关的现金47,850.96
经营活动现金流出小计352,145.26
经营活动产生的现金流量净额83,904.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金995.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,198.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,194.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,713.32
投资所支付的现金200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,716.56
投资活动现金流出小计88,629.89
投资活动产生的现金流量净额-82,435.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,007.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,462.90
取得借款收到的现金511,018.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金223,715.45
筹资活动现金流入小计737,740.58
偿还债务支付的现金463,722.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,512.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金181,642.30
筹资活动现金流出小计679,877.06
筹资活动产生的现金流量净额57,863.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,243.69
五、现金及现金等价物净增加额60,575.69
加:期初现金及现金等价物余额41,550.50
六、期末现金及现金等价物余额102,126.20
附注
净利润16,715.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备10,113.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧69,998.78
无形资产摊销1,465.46
长期待摊费用摊销474.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,890.07
固定资产报废损失4,155.32
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用32,435.71
投资损失-2,104.10
递延所得税资产减少-1,326.62
递延所得税负债增加516.29
存货的减少-28,713.81
经营性应收项目的减少-65,292.74
经营性应付项目的增加47,356.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额83,904.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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