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| 福建高速(600033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,264.06 | 186,431.39 | 132,608.03 | 36,951.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,706.79 | 3,469.74 | 2,752.84 | 193.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,970.85 | 189,901.14 | 135,360.87 | 37,145.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,175.17 | 10,365.26 | 5,983.06 | 4,405.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,014.05 | 9,331.29 | 7,680.44 | 3,663.28 | |
| 支付的各项税费 | 35,506.34 | 27,293.70 | 20,992.43 | 7,499.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,399.50 | 3,243.12 | 1,794.06 | 629.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,095.06 | 50,233.36 | 36,449.99 | 16,197.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182,875.79 | 139,667.77 | 98,910.88 | 20,947.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.59 | 6.96 | 7.26 | 5.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.59 | 6.96 | 7.26 | 5.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,337.94 | 16,439.35 | 14,594.73 | 10,057.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,337.94 | 16,439.35 | 14,594.73 | 10,057.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,271.35 | -16,432.39 | -14,587.47 | -10,051.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213.17 | 160.19 | 106.52 | 52.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,213.17 | 7,160.19 | 7,106.52 | 52.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,674.00 | 44,200.00 | 25,400.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 86,517.41 | 78,251.80 | 60,601.65 | 18,230.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,776.00 | 14,776.00 | 10,772.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,216.41 | 122,451.80 | 86,001.65 | 28,230.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,003.24 | -115,291.62 | -78,895.13 | -28,178.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,601.20 | 7,943.77 | 5,428.28 | -17,282.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,128.02 | 34,128.02 | 34,128.02 | 34,128.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,729.22 | 42,071.79 | 39,556.30 | 16,845.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,093.82 | -- | 42,172.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.06 | -- | 17.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,760.10 | -- | 29,132.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.13 | -- | 1.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.93 | -- | 80.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 836.14 | -- | 163.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,539.22 | -- | 22,222.95 | -- | |
| 投资损失 | 10,280.80 | -- | 4,599.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -524.31 | -- | 58.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,558.93 | -- | 2,915.78 | -- | |
| 存货的减少 | 232.09 | -- | 97.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,810.46 | -- | 4,484.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,237.66 | -- | -7,036.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182,875.79 | -- | 98,910.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,729.22 | -- | 39,556.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,128.02 | -- | 34,128.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,601.20 | -- | 5,428.28 | -- | |
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