报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,303.76 | 188,955.22 | 111,160.12 | 53,029.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,551.27 | 2,132.59 | 699.37 | 1,626.75 |
经营活动现金流入小计 | 255,855.03 | 191,087.81 | 111,859.49 | 54,656.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,813.59 | 8,216.27 | 4,716.45 | 3,267.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,119.25 | 14,445.48 | 7,483.73 | 4,091.64 |
支付的各项税费 | 34,767.85 | 28,208.32 | 23,074.90 | 9,394.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.97 | 4,011.60 | 2,163.38 | 1,088.08 |
经营活动现金流出小计 | 79,970.66 | 54,881.67 | 37,438.45 | 17,841.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,884.37 | 136,206.15 | 74,421.04 | 36,814.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,784.75 | 7,784.75 | 4,146.50 | 4,146.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.04 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,789.79 | 7,784.78 | 4,146.50 | 4,146.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,321.75 | 10,567.13 | 5,868.16 | 2,005.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 0.47 | 0.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,322.05 | 10,567.60 | 5,868.63 | 2,005.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,532.26 | -2,782.82 | -1,722.13 | 2,140.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 82,802.00 | 45,700.00 | 25,200.00 | 6,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,205.52 | 64,975.21 | 50,205.93 | 4,559.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,613.00 | 2,613.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.15 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 152,069.67 | 110,675.21 | 75,405.93 | 11,459.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,069.67 | -110,675.21 | -75,405.93 | -11,459.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,282.44 | 22,748.11 | -2,707.03 | 27,496.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,927.77 | 66,927.77 | 66,927.77 | 66,927.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,210.21 | 89,675.88 | 64,220.75 | 94,423.87 |
附注 |
净利润 | 86,329.79 | -- | 53,151.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 68.06 | -- | 78.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,042.00 | -- | 28,869.24 | -- |
无形资产摊销 | 0.09 | -- | 0.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.96 | -- | 2.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -548.50 | -- | -556.57 | -- |
固定资产报废损失 | 1,002.93 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25,536.92 | -- | 11,990.29 | -- |
投资损失 | 1,668.51 | -- | -3,345.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,614.08 | -- | -166.12 | -- |
递延所得税负债增加 | 4,425.90 | -- | 2,336.83 | -- |
存货的减少 | -71.79 | -- | 89.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -671.18 | -- | -12,023.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | 712.76 | -- | -6,005.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 175,884.37 | -- | 74,421.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 74,210.21 | -- | 64,220.75 | -- |
现金的期初余额 | 66,927.77 | -- | 66,927.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,282.44 | -- | -2,707.03 | -- |